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嘉实服务增值行业混合(070006) 资料更新日期(2019-05-24)  
  基金简称 嘉实服务增值行业混合  
  基金类型 混合型基金  
  份额净值(元) 4.8420  
  净值报告日 2019-05-24  
  涨/跌 0.02 %  
  成立日期 2004-04-01  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 30,757.5912  
申购费(以下费率仅供参考)        
购买金额(X万元)费率  
0<=X<100 1.50%
100<=X<500 1.20%
500<=X 1,000.00元
最低投资
申购最低金额 1元
日常最低赎回份额 1份
基金业绩表现
  单位% 净值回报  上证指数回报  深证成指回报
最近一周
最近一月
最近三月
最近六月
最近一年
年初至今
成立至今
-1.57
-7.79
3.68
11.52
-7.03
17.27
490.75
1.38
-6.04
-3.39
11.75
-5.94
15.98
64.55
2.31
-7.18
-2.05
16.90
-11.70
24.03
119.44
投资目标
    在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
投资理念
    积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。
风险收益特征
    本基金的投资目标和投资策略决定了本基金属于中等风险证券投资基金。
投资范围
    本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。
基金经理
    李帅先生:清华大学经济学硕士,多年证券从业经验。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。2015年7月27日至今任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理、2017年11月23日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。
基金投资组合
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计   157,004.54  100.00 
股票   105,782.23   67.38  
债券   8,021.60   5.11  
货币资金   2,965.21   1.89  
其他   40,235.50   25.63  
股票投资情况
股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
  中国平安 11,565.52    150.01    7.39 %  
  伊利股份 8,733.00    300.00    5.58 %  
  招商银行 8,480.14    250.00    5.42 %  
  山西汾酒 6,047.00    100.00    3.86 %  
  江铃汽车 4,764.90    210.00    3.04 %  
  招商蛇口 4,608.00    200.00    2.94 %  
  韵达股份 4,493.47    120.01    2.87 %  
  国药一致 4,119.20    80.00    2.63 %  
  中国太保 4,084.80    120.00    2.61 %  
  安井食品 4,064.87    100.00    2.60 %  
  
   行业名称 占股票市值 占净资产
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债券投资情况
债券类别简称 市值(万元)占基金净值比(%)
  18国开09 8,021.60    5.12     
  
证券简称 债券市值(万元)占基金净值比(%)
  国债 --   --    
  可转换债券 --   --    
  央行票据 --   --    
  其他债券 --   --    
  企业债 --   --    
  金融债 8,021.60    5.12